Comptabilité

Trésorerie

Gestion des comptes et flux financiers

Compte Propre Agence

Fonds appartenant à l'agence : honoraires de gestion, commissions, revenus propres

Ecobank CI

● Actif

Solde actuel

12 500 000 FCFA

Disponible

11 800 000 FCFA

En attente

450 000 FCFA

Net ce mois

+3 650 000 FCFA

Compte Mandant (Séquestre)

Fonds des propriétaires en transit : loyers collectés en attente de reversement

SGBCI

● Actif

Solde actuel

28 600 000 FCFA

À reverser

26 800 000 FCFA

Retenu

1 800 000 FCFA

Net ce mois

+3 300 000 FCFA

Reverser

Transactions

Voir tout

Encaissement loyer - Villa Cocody

M

M. Amadou Diallo • 14/12/2024 09:32 • Virement

+450 000 FCFA

TRX-2024-0847

Reversement propriétaire

M

M. Ibrahim Koné • 14/12/2024 08:15 • Virement

-1 850 000 FCFA

TRX-2024-0846

Commission gestion Décembre

P

Interne • 13/12/2024 16:45 • Interne

+485 000 FCFA

TRX-2024-0845

Encaissement loyer - Apt Plateau

M

Mme Fatou Bamba • 13/12/2024 14:20 • Espèces

+275 000 FCFA

TRX-2024-0844

Frais bancaires mensuels

P

Ecobank CI • 12/12/2024 00:00 • Prélèvement

-25 000 FCFA

TRX-2024-0843

Encaissement loyer - Bureau Marcory

MEn attente

SARL Commerce Plus • 12/12/2024 11:30 • Chèque

+850 000 FCFA

TRX-2024-0842

Encaissement loyer - Studio Riviera

M

M. Jean Kouassi • 11/12/2024 10:15 • Mobile Money

+125 000 FCFA

TRX-2024-0841

Reversement propriétaire

M

Mme Aya Sanogo • 11/12/2024 09:00 • Virement

-950 000 FCFA

TRX-2024-0840

Reversements en attente

5 propriétaires

Montants collectés pour le compte des propriétaires, prêts à être reversés

M. Ibrahim Koné

8 biens • Échéance: 20/12/2024

4 575 000 FCFA

Urgent

Mme Aïssatou Bamba

4 biens • Échéance: 22/12/2024

2 250 000 FCFA

Normal

SCI Investimmo

12 biens • Échéance: 25/12/2024

8 500 000 FCFA

Normal

M. Moussa Traoré

3 biens • Échéance: 28/12/2024

1 850 000 FCFA

Différé

Mme Adjoua Konan

Reversement bloqué - dossier incomplet

5 biens • Échéance: 30/12/2024

3 200 000 FCFA

Urgent

Sélectionnez les reversements à valider

Prévision de trésorerie

4 prochaines semaines

Estimation basée sur les échéances à venir et l'historique des paiements

S50

Entrées+8 500 000 FCFA
Sorties-6 200 000 FCFA
Net+2 300 000 FCFA

S51

Entrées+7 200 000 FCFA
Sorties-5 800 000 FCFA
Net+1 400 000 FCFA

S52

Entrées+6 800 000 FCFA
Sorties-4 500 000 FCFA
Net+2 300 000 FCFA

S01

Entrées+9 500 000 FCFA
Sorties-7 200 000 FCFA
Net+2 300 000 FCFA